寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司關(guān)于追加為子公司提供擔(dān)保額度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l  被擔(dān)保人名稱及是否為上市公司關(guān)聯(lián)人：本次擔(dān)保的被擔(dān)保人溫州和晟文旅投資有限公司（以下簡稱“溫州和晟公司”）為公司控股子公司溫州銀聯(lián)投資置業(yè)有限公司（以下簡稱“溫州銀聯(lián)公司”）的全資子公司。

l  擔(dān)保人名稱：寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司

l  本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次公司對子公司溫州和晟公司提供的擔(dān)保額度擬由12,750萬元追加至20,000萬元人民幣。截至本公告日，公司及子公司實(shí)際為溫州和晟公司提供的擔(dān)保余額為25,750萬元（其中公司為其提供的擔(dān)保余額為12,750萬元，子公司溫州銀聯(lián)公司為其提供的擔(dān)保余額為13,000萬元）。

l  本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：是

l  對外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無

l  本次追加為子公司提供擔(dān)保的議案尚須提請公司2022年第三次臨時(shí)股東大會審議。

l  特別風(fēng)險(xiǎn)提醒：本次擔(dān)保對象溫州和晟文旅投資有限公司的資產(chǎn)負(fù)債率超過70%。

一、擔(dān)保情況概述

（一）前次提供擔(dān)保額度的基本情況

公司2022年第一次臨時(shí)股東大會審議通過了《關(guān)于對合營公司之溫州和欣置地有限公司提供2022年度擔(dān)保額度的議案》，同意本年度公司對合營公司之溫州和欣置地有限公司提供的擔(dān)保額度核定為26,000萬元人民幣。詳情分別請見2022年3月10日、2022年3月26日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《中國證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上的公司《為合營公司提供擔(dān)保公告》（2022-012）、《2022年第一次臨時(shí)股東大會決議公告》（2022-017）。

公司2021年年度股東大會審議通過了《關(guān)于追加2022年度擔(dān)保額度的議案》，追加2022年度擔(dān)保額度如下：本年度公司對子公司提供的擔(dān)保額度核定為92,750萬元人民幣,子公司對子公司提供的擔(dān)保額度核定為13,000萬元人民幣；其中，公司為子公司溫州和晟公司提供的擔(dān)保額度為12,750萬元人民幣，子公司為子公司溫州和晟公司提供的擔(dān)保額度為13,000萬元人民幣；詳情分別請見2022年4月12日、2022年5月11日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《中國證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上的公司《追加為子公司提供擔(dān)保公告》（2022-023）、《2021年年度股東大會決議公告》（2022-033）。

公司2022年第二次臨時(shí)股東大會審議通過了《關(guān)于子公司對參資公司之寧波金通融資租賃有限公司提供2022年度擔(dān)保額度暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意本年度公司之全資子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司為參資公司寧波金通融資租賃有限公司的對外融資按出資比例10%提供擔(dān)保，提供的擔(dān)保額度核定為29,410萬元人民幣。詳情分別請見2022年7月7日、2022年7月23日披露于《中國證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《關(guān)于子公司為參資公司提供2022年度擔(dān)保額度暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（2022-042）、《2022年第二次臨時(shí)股東大會決議公告》（2022-044）。

（二）本次提供擔(dān)保額度的基本情況

根據(jù)子公司溫州和晟公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，公司對溫州和晟公司提供的擔(dān)保額度擬由12,750萬元追加至20,000萬元人民幣。追加后擔(dān)保的具體情況如下：

公司對子公司提供的擔(dān)保

   單位：萬元 幣種：人民幣

追加后，本年度公司對子公司提供的擔(dān)保額度擬核定為100,000萬元人民幣，并自公司2022年第三次臨時(shí)股東大會批準(zhǔn)之日起至2022年年度股東大會召開之日止簽署有效。

（三）本次擔(dān)保事項(xiàng)的審議程序

2022年10月21日，公司第十屆董事會第三次會議審議通過了公司《關(guān)于追加公司對子公司2022年度擔(dān)保額度的議案》，決定提請公司2022年第三次臨時(shí)股東大會批準(zhǔn)。詳情請見同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《中國證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上的公司《第十屆董事會第三次會議決議公告》（2022-051）。

二、被擔(dān)保人基本情況

被擔(dān)保單位名稱：溫州和晟文旅投資有限公司；統(tǒng)一社會信用代碼：91330327MA2CP02P5T；成立時(shí)間：2018年；注冊地點(diǎn)：浙江省溫州市蒼南縣馬站鎮(zhèn)漁寮灣社區(qū)2-20號半山半島二期1#樓2樓A區(qū)；法定代表人：龔海；注冊資本：2億元；經(jīng)營范圍：旅游、酒店、文化、體育、農(nóng)業(yè)項(xiàng)目投資、開發(fā)、經(jīng)營，旅游觀光服務(wù)，房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營，會務(wù)服務(wù)，娛樂服務(wù)，游泳場經(jīng)營，卷煙、雪茄煙零售，工藝禮品、日用百貨銷售，食品經(jīng)營（以食品經(jīng)營許可證核定為準(zhǔn)），物業(yè)管理，農(nóng)業(yè)休閑觀光服務(wù)，果蔬、苗木種植、銷售、養(yǎng)護(hù)，禽畜養(yǎng)殖、銷售，漁業(yè)捕撈，廣告設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。系公司持股51%的子公司溫州銀聯(lián)公司的全資子公司。

溫州和晟公司最近一年的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營情況（經(jīng)審計(jì)）：

單位：萬元 幣種：人民幣

溫州和晟公司最近一期的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營情況（未經(jīng)審計(jì)）：

單位：萬元 幣種：人民幣

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

本次追加擔(dān)保額度事項(xiàng)尚需提交公司股東大會批準(zhǔn)，目前尚未簽署相關(guān)擔(dān)保協(xié)議。公司將在相關(guān)擔(dān)保發(fā)生時(shí)在核定的擔(dān)保額度內(nèi)簽署相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，并及時(shí)予以披露。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

公司本次對控股子公司溫州和晟公司提供擔(dān)保額度主要是為了滿足溫州和晟公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，有利于溫州和晟公司提高融資效率，支持其開發(fā)項(xiàng)目的順利推進(jìn)，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略和公司整體利益。公司能夠及時(shí)掌握溫州和晟公司的日常經(jīng)營、財(cái)務(wù)和資信狀況。

溫州銀聯(lián)公司的少數(shù)股東以其持有的溫州銀聯(lián)公司的49%股權(quán)質(zhì)押給本公司，按照49%的比例為公司對溫州和晟公司的擔(dān)保提供反擔(dān)保。

五、董事會意見

2022年10月21日，公司第十屆董事會第三次會議審議并以全票同意通過了公司《關(guān)于追加公司對子公司2022年度擔(dān)保額度的議案》，決定提請公司2022年第三次臨時(shí)股東大會批準(zhǔn)。詳情請見同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《中國證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上的公司《第十屆董事會第三次會議決議公告》（2022-051）。

公司獨(dú)立董事對本次公司追加為子公司提供2022年度擔(dān)保額度的事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真了解和核查，并發(fā)表了獨(dú)立意見。獨(dú)立董事的獨(dú)立意見詳見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

六、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告日，公司及子公司已經(jīng)批準(zhǔn)的對外擔(dān)保總額為人民幣161,160萬元，其中公司及子公司已經(jīng)批準(zhǔn)的對子公司的擔(dān)保總額為人民幣105,750萬元（其中已批準(zhǔn)的公司對子公司的擔(dān)保總額為人民幣92,750萬元，已批準(zhǔn)的子公司對子公司的擔(dān)保總額為人民幣13,000萬元），上述數(shù)額分別占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為51.40%、33.73%；公司不存在對控股股東和實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供的擔(dān)保。

截至本公告日，公司及子公司對子公司實(shí)際提供的擔(dān)保余額為25,750萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為8.21%；公司及子公司對參資公司實(shí)際提供的擔(dān)保余額為19,150萬元人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為6.11%。

公司及子公司無逾期擔(dān)保的情況。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會

二〇二二年十月二十四日